筆者在8月15日部署長倉的日本電子遊戲發展商Konami (9766 JT),股價曾經在一個月後累積約30%升幅。 然後在10月31號就Model Portfolio的風險管理原因下,在公司公布業績前減持倉位。 詳情請參考之前的文章發佈。
羅錦豪 Tim
筆者在8月10日新城電台的「揀股問盤」節目中分享如何在Model Portfolio部署具有重組概念的Seven & I (3382.JT) 的投資策略。 之後在11月13日「新城理財+ 」發佈了跟進文章。 股價在啟動了買入機制後暫時累積16%升幅。 詳情請重溫之節目和文章內容。
這篇文章主要跟進筆者在10月8日新城財經台的「揀股問盤」節目中,提及到為何當時關注擁有重組概念的Seven & I (3382.JT) 及如何在Model Portfolio的投資策略部署。
百威亞太絕大部份的收入是來自中國市場,在過去幾年中國經濟下行環境下,其股價在上市後高位至今以回落,累積超過七成跌幅,大部份的負面消息相信已反映在股價內香港。 在仍然預期利好政策陸續出台的前景下,再加上估值不貴,財務表相對健康和現水平的接近有5%派息率,筆者認為風險與回報偏好。
Konami下半年推出的新遊戲《eBaseball: MLB PRO SPIRIT 》的銷售情況將會是另一局股價催化劑。另外值得留意的是,一直以來FIFA一直都與EA合作推出足球遊戲,不過隨着兩者的合作在去年結束,FIFA今年則改為與Konami合作,未來電競世界盃賽事將會在《eFootball 》上進行。
因受中國經濟不明朗因素導致業績下滑,李寧(2331 HK) 股價在過去三年累積跌幅約85%。 在中國政府新一輪刺激經濟政策下,包括改善內地消費情況,筆者相信中國零售相關板塊這刻已被國際投資者密切關注。
受惠於最近中國政府新一輪的刺激經濟政策情況下,筆者相信國際資金短期不會再像過去幾年的消極參與態度,但至少會把部份資金停留於中國和香港股票市場的同時,尋找估值吸引的投資機會。 另一方面,鑒於中國鐵塔業務主力是在國內,在美國總統選舉期間發揮防守性作用。
因海外風力發電設備供應短缺憂慮,筆者在8月14日發表文章關注金風科技A和H股(002202 CH / 2208 HK)股價的上升空間,並在8月26日因股價上升而啟動了模擬投資組合的買入機制。自此之後,兩隻股價分別累積30%和50%的升幅,詳情請參考之前所有的發布。
受惠新一輪刺激股市氣氛政策,恒生指數在過去不足一個月內累積接近三成升幅,從圖表角度看,短期嚴重超買。作為一個交易員,筆者預期獲利回吐壓力隨時出現,並將虛擬投資組合(model portfolio)的港股長倉減持,但暫時保持黃金相關股的倉位。
筆者在9月3日發布的文章裏提及思摩爾國際(6969.HK) 股價潛在上升空間的原因,其股價經過一輪窄幅上落後,在9月19日的成交明顯上升的情況下向上突破,觸及筆者Model Portfolio 的買入機制。這個倉位暫時累積約10%升幅。